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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 867.00 | 3 377.00 | 490.00 | 3 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 869.00 | 200 222.00 | 107 647.00 | 307 869.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 312 498.00 | 204 361.00 | 108 137.00 | 312 498.00 |
BN En cours de production de biens | 4 378 126.00 | 13 253.00 | 4 364 873.00 | 4 378 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 170 768.00 | | 3 170 768.00 | 3 170 768.00 |
BZ Autres créances | 12 713 997.00 | | 12 713 997.00 | 12 713 997.00 |
CF Disponibilités | 672 566.00 | | 672 566.00 | 672 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 950 541.00 | 13 253.00 | 20 937 288.00 | 20 950 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 263 039.00 | 217 614.00 | 21 045 425.00 | 21 263 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 160.00 | 73 160.00 | | 73 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
DH Report à nouveau | 990 940.00 | 555 987.00 | | 990 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 594.00 | 434 953.00 | | 491 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 010.00 | 1 071 416.00 | | 1 563 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 511.00 | 161 803.00 | | 176 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 757.00 | 866 289.00 | | 154 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 882.00 | 1 221 626.00 | | 1 386 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 588.00 | 996 596.00 | | 902 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 487.00 | | |
EA Autres dettes | 11 166.00 | 1 490.00 | | 11 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 850 510.00 | 16 138 318.00 | | 16 850 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 482 414.00 | 19 390 609.00 | | 19 482 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 045 425.00 | 20 462 026.00 | | 21 045 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 511.00 | | | 176 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -23 932.00 | 3 000.00 | -20 932.00 | -23 932.00 |
FG Production vendue services | 7 968 874.00 | 256 500.00 | 8 225 374.00 | 7 968 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 944 942.00 | 259 500.00 | 8 204 442.00 | 7 944 942.00 |
FM Production stockée | | | -539 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 718 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 253.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 173 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 8 656.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 500.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | 11 156.00 | | 1 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 17 384.00 | | 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 17 586.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | -6 430.00 | | 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 511.00 | 161 803.00 | | 176 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 841 705.00 | 7 364 665.00 | | 7 841 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 350 111.00 | 6 929 711.00 | | 7 350 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 594.00 | 434 953.00 | | 491 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 625.00 | | 38 800.00 | 286 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 487.00 | 8 440.00 | 312 498.00 | 4 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487.00 | 8 440.00 | 311 736.00 | 4 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 863.00 | | 38 800.00 | 285 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 484.00 | 62 317.00 | 8 440.00 | 150 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 721.00 | 62 317.00 | 8 440.00 | 149 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 616.00 | 13 253.00 | 27 616.00 | 27 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 616.00 | 13 253.00 | 27 616.00 | 27 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 616.00 | 13 253.00 | 27 616.00 | 27 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 882.00 | 1 386 882.00 | | 1 386 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 850.00 | 156 850.00 | | 156 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 252.00 | 127 252.00 | | 127 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 850 510.00 | 16 850 510.00 | | 16 850 510.00 |
UX Autres créances clients | 3 170 768.00 | 3 170 768.00 | | 3 170 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VB T. V. A. | 583 644.00 | 583 644.00 | | 583 644.00 |
VC Groupe et associés | 12 088 990.00 | 12 088 990.00 | | 12 088 990.00 |
VI Groupe et associés | 176 511.00 | 176 511.00 | | 176 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 884 765.00 | 15 884 765.00 | | 15 884 765.00 |
VW T.V.A. | 600 249.00 | 600 249.00 | | 600 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 327 658.00 | 19 327 658.00 | | 19 327 658.00 |