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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 1 306 273.00 | 475 840.00 | 830 433.00 | 1 306 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 071.00 | 99 072.00 | 55 998.00 | 155 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 381.00 | 503 690.00 | 602 690.00 | 1 106 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 184.00 | 1 079 593.00 | 1 799 591.00 | 2 879 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BT Marchandises | 996 449.00 | | 996 449.00 | 996 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 005.00 | | 66 005.00 | 66 005.00 |
BZ Autres créances | 248 530.00 | | 248 530.00 | 248 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 005.00 | | 503 005.00 | 503 005.00 |
CF Disponibilités | 240 931.00 | | 240 931.00 | 240 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 214.00 | | 49 214.00 | 49 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 247.00 | | 2 106 247.00 | 2 106 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 432.00 | 1 079 593.00 | 3 905 838.00 | 4 985 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 592.00 | 558 592.00 | | 558 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 714.00 | | | 83 714.00 |
DG Autres réserves | 339 059.00 | 4 207.00 | | 339 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 192.00 | 418 566.00 | | 346 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 418.00 | 1 037 225.00 | | 1 383 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 512.00 | 1 748 312.00 | | 1 454 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 983.00 | 153 440.00 | | 150 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 874.00 | 737.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 926.00 | 696 493.00 | | 694 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 942.00 | 260 863.00 | | 185 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 642.00 | 9 326.00 | | 3 642.00 |
EA Autres dettes | 31 458.00 | 27 310.00 | | 31 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 420.00 | 2 896 484.00 | | 2 522 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 838.00 | 3 933 710.00 | | 3 905 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 618.00 | 1 442 119.00 | | 1 363 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 693.00 | | 297 492.00 | 2 581 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 879 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 567 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 516.00 | | 3 210.00 | 2 564 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 187.00 | | 294 282.00 | 16 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 605.00 | 320 988.00 | | 758 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 615.00 | 320 988.00 | | 757 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 926.00 | 694 926.00 | | 694 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 139.00 | 61 139.00 | | 61 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
UX Autres créances clients | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VC Groupe et associés | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 513.00 | 296 585.00 | 861 103.00 | 1 454 513.00 |
VI Groupe et associés | 150 984.00 | 150 984.00 | | 150 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 550.00 | | | 293 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 667.00 | 199 667.00 | | 199 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 364.00 | 363 750.00 | 20 613.00 | 384 364.00 |
VW T.V.A. | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 546.00 | 1 363 619.00 | 861 103.00 | 2 521 546.00 |