| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 200.00 | 300.00 | 15 900.00 | 16 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 697.00 | 14 259.00 | 38 438.00 | 52 697.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 036.00 | 14 559.00 | 54 477.00 | 69 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
072 Créances – Autres | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
084 Disponibilités | 131 533.00 | | 131 533.00 | 131 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 307.00 | | 181 307.00 | 181 307.00 |
110 Total général Actif | 250 343.00 | 14 559.00 | 235 784.00 | 250 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 857.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 245.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 846.00 | 340 792.00 | | 332 846.00 |
222 Production stockée | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 440.00 | 340 792.00 | | 341 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 353.00 | 164 750.00 | | 166 353.00 |
242 Autres charges externes. | 80 199.00 | 87 697.00 | | 80 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
252 Charges sociales | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 289.00 | 5 621.00 | | 6 289.00 |
262 Autres charges | 3 282.00 | 1.00 | | 3 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 638.00 | 258 069.00 | | 298 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 803.00 | 82 722.00 | | 42 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 029.00 | 18 207.00 | | 7 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 774.00 | 64 515.00 | | 35 774.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 245.00 | | | 48 245.00 |