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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 313.00 | 14 019.00 | 9 294.00 | 23 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 443.00 | 12 041.00 | 21 402.00 | 33 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 756.00 | 26 061.00 | 174 696.00 | 200 756.00 |
060 Stock marchandises | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
072 Créances – Autres | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
084 Disponibilités | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
110 Total général Actif | 223 991.00 | 26 061.00 | 197 930.00 | 223 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 507.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 538.00 | | | 195 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |