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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 130.00 | 21 583.00 | 5 547.00 | 27 130.00 |
AH Fonds commercial | 195 763.00 | | 195 763.00 | 195 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 3 341.00 | 859.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 609.00 | 107 698.00 | 16 911.00 | 124 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 396.00 | 22 172.00 | 36 224.00 | 58 396.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 411 094.00 | 154 795.00 | 256 299.00 | 411 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
CF Disponibilités | 307 588.00 | | 307 588.00 | 307 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 701.00 | | 357 701.00 | 357 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 795.00 | 154 795.00 | 613 999.00 | 768 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 627.00 | 70 600.00 | | 119 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 067.00 | 49 027.00 | | 99 067.00 |
DL TOTAL (I) | 240 694.00 | 141 627.00 | | 240 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 737.00 | 93 061.00 | | 69 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 377.00 | 275 880.00 | | 274 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 693.00 | 56 720.00 | | 15 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 804.00 | 8 948.00 | | 10 804.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 305.00 | 434 609.00 | | 373 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 999.00 | 576 236.00 | | 613 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 219 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 752.00 | | | -2 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 260.00 | 248 086.00 | | 345 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 193.00 | 199 059.00 | | 246 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 067.00 | 49 027.00 | | 99 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 055.00 | 24 223.00 | 6 483.00 | 137 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 659.00 | 6 266.00 | | 18 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 396.00 | 17 957.00 | 6 483.00 | 118 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 071.00 | 277 071.00 | | 277 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 737.00 | 20 697.00 | 49 040.00 | 69 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 305.00 | 324 265.00 | 49 040.00 | 373 305.00 |