| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 277.00 | 10 263.00 | 24 014.00 | 34 277.00 |
040 Immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 887.00 | 10 263.00 | 28 624.00 | 38 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 825.00 | | 59 825.00 | 59 825.00 |
072 Créances – Autres | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
084 Disponibilités | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 670.00 | | 81 670.00 | 81 670.00 |
110 Total général Actif | 120 558.00 | 10 263.00 | 110 295.00 | 120 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 925.00 | 24 375.00 | | 35 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 64 880.00 | 14 186.00 | | 64 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 305.00 | 38 561.00 | | 102 305.00 |
242 Autres charges externes. | 61 551.00 | 28 254.00 | | 61 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | 1 156.00 | | 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 430.00 | | | 430.00 |
252 Charges sociales | 572.00 | 72.00 | | 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 866.00 | 2 807.00 | | 6 866.00 |
262 Autres charges | 31 937.00 | 4 343.00 | | 31 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 918.00 | 36 632.00 | | 101 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 387.00 | 1 929.00 | | 387.00 |
294 Charges financières | 127.00 | 29.00 | | 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 285.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 261.00 | 1 596.00 | | 261.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 532.00 | | | 8 532.00 |