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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 968 876.00 | | 968 876.00 | 968 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 968 876.00 | | 968 876.00 | 968 876.00 |
072 Créances – Autres | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
084 Disponibilités | 130 061.00 | | 130 061.00 | 130 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 842.00 | | 148 842.00 | 148 842.00 |
110 Total général Actif | 1 117 718.00 | | 1 117 718.00 | 1 117 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 514.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188 077.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 831 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 100.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 895 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 117 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 661.00 | 4 217.00 | | 1 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 661.00 | 4 217.00 | | 1 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 661.00 | -4 217.00 | | -1 661.00 |
280 Produits financiers | 199 750.00 | | | 199 750.00 |
294 Charges financières | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 489.00 | -1 782.00 | | -3 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 188 077.00 | -4 583.00 | | 188 077.00 |