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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 821.00 | | 141 821.00 | 141 821.00 |
AP Constructions | 5 918 614.00 | 469 642.00 | 5 448 972.00 | 5 918 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023.00 | 996.00 | 1 027.00 | 2 023.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 107 653.00 | 470 638.00 | 5 637 016.00 | 6 107 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 544.00 | | 49 544.00 | 49 544.00 |
BZ Autres créances | 1 344 005.00 | | 1 344 005.00 | 1 344 005.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 159.00 | | 1 399 159.00 | 1 399 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 506 812.00 | 470 638.00 | 7 036 175.00 | 7 506 812.00 |
CU Autres participations | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 301 000.00 | 5 301 000.00 | | 5 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 899.00 | -12 015.00 | | -99 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 230.00 | -87 884.00 | | -67 230.00 |
DL TOTAL (I) | 5 133 870.00 | 5 201 101.00 | | 5 133 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 739.00 | 1 472 024.00 | | 1 671 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 161.00 | 247 678.00 | | 108 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 856.00 | 44 691.00 | | 41 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 549.00 | 17 731.00 | | 10 549.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 71 357.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 305.00 | 1 853 482.00 | | 1 902 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 175.00 | 7 054 583.00 | | 7 036 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 210.00 | 530 450.00 | | 402 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 188.00 | 874.00 | | 2 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 203.00 | | 106 203.00 | 106 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 203.00 | | 106 203.00 | 106 203.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 497.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 566.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 150.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 024.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 010.00 | 58 020.00 | | 110 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 010.00 | 58 020.00 | | 110 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 010.00 | -56 997.00 | | -110 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 274.00 | 188 468.00 | | 296 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 505.00 | 276 352.00 | | 363 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 230.00 | -87 884.00 | | -67 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 685 250.00 | | 1 182 548.00 | 5 685 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 758 645.00 | 6 107 653.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 758 645.00 | 6 062 458.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 640 055.00 | | 1 182 548.00 | 5 640 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 195.00 | | | 45 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 141.00 | 168 497.00 | | 302 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 141.00 | 168 497.00 | | 302 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
VB T. V. A. | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 320 480.00 | 1 320 480.00 | | 1 320 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669 551.00 | 169 456.00 | 463 230.00 | 1 669 551.00 |
VI Groupe et associés | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 446.00 | | | 103 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 159.00 | 1 399 159.00 | | 1 399 159.00 |
VW T.V.A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 305.00 | 402 210.00 | 463 230.00 | 1 902 305.00 |