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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 489.00 | 2 663.00 | 72 826.00 | 75 489.00 |
040 Immobilisations financières | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 314.00 | 2 663.00 | 95 651.00 | 98 314.00 |
060 Stock marchandises | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
072 Créances – Autres | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
084 Disponibilités | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 722.00 | | 70 722.00 | 70 722.00 |
110 Total général Actif | 169 036.00 | 2 663.00 | 166 373.00 | 169 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 619.00 | | | 438 619.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 621.00 | | | 438 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 727.00 | | | 259 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 038.00 | | | -18 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 657.00 | | | 657.00 |
242 Autres charges externes. | 152 957.00 | | | 152 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
252 Charges sociales | 407.00 | | | 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 935.00 | | | 405 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
294 Charges financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 314.00 | | | 98 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 494.00 | | | 86 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 159.00 | | | 89 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |