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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 345.00 | 1 698.00 | 3 649.00 | 5 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 592.00 | 80 009.00 | 910 582.00 | 990 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 936.00 | 81 705.00 | 914 231.00 | 995 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 728.00 | | 551 728.00 | 551 728.00 |
BZ Autres créances | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
CF Disponibilités | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 939.00 | | 647 939.00 | 647 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 876.00 | 81 705.00 | 1 562 170.00 | 1 643 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 316.00 | | | 316.00 |
DG Autres réserves | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
DH Report à nouveau | -20 866.00 | | | -20 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 457.00 | | | -3 457.00 |
DL TOTAL (I) | -8 012.00 | | | -8 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 938.00 | | | 927 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 514.00 | | | 55 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 443.00 | | | 83 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 182.00 | | | 1 570 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 170.00 | | | 1 562 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 182.00 | | | 1 570 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 416.00 | | 1 726 416.00 | 1 726 416.00 |
FG Production vendue services | 228 330.00 | | 228 330.00 | 228 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 746.00 | | 1 954 746.00 | 1 954 746.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 726 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 955.00 | | | 1 959 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 412.00 | | | 1 963 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 457.00 | | | -3 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 578.00 | | 2 295 439.00 | 578 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 878 081.00 | 995 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 878 081.00 | 990 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 233.00 | | 2 295 439.00 | 573 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 712.00 | 197 996.00 | 152 002.00 | 35 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 016.00 | 197 996.00 | 152 002.00 | 34 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UX Autres créances clients | 551 728.00 | 551 728.00 | | 551 728.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VC Groupe et associés | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 927 938.00 | 927 938.00 | | 927 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 306.00 | 612 306.00 | | 612 306.00 |
VW T.V.A. | 83 443.00 | 83 443.00 | | 83 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 182.00 | 1 570 182.00 | | 1 570 182.00 |