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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
040 Immobilisations financières | 816 163.00 | | 816 163.00 | 816 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 826 911.00 | 10 748.00 | 816 163.00 | 826 911.00 |
072 Créances – Autres | 71 942.00 | | 71 942.00 | 71 942.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 43 622.00 | | 43 622.00 | 43 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 565.00 | | 235 565.00 | 235 565.00 |
110 Total général Actif | 1 062 476.00 | 10 748.00 | 1 051 728.00 | 1 062 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 568 828.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 909.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 836 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 051 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 766.00 | 1 520.00 | | 1 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 367.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 766.00 | 2 887.00 | | 1 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 766.00 | -2 887.00 | | -1 766.00 |
280 Produits financiers | 71 942.00 | 157 944.00 | | 71 942.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | 576.00 | | 1 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 103.00 | 154 480.00 | | 69 103.00 |