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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 791.00 | 29 529.00 | 26 262.00 | 55 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 791.00 | 29 529.00 | 28 262.00 | 57 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
072 Créances – Autres | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
084 Disponibilités | 109 932.00 | | 109 932.00 | 109 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 853.00 | | 168 853.00 | 168 853.00 |
110 Total général Actif | 226 644.00 | 29 529.00 | 197 115.00 | 226 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 359.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 317.00 | 238 199.00 | | 346 317.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 456.00 | 13.00 | | 2 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 772.00 | 238 212.00 | | 354 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 728.00 | 64 291.00 | | 122 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 400.00 | -6 099.00 | | 3 400.00 |
242 Autres charges externes. | 86 718.00 | 38 509.00 | | 86 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 279.00 | 1 814.00 | | 6 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 193.00 | 41 588.00 | | 58 193.00 |
252 Charges sociales | 34 738.00 | 14 588.00 | | 34 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 712.00 | 29 252.00 | | 28 712.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 4.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 827.00 | 183 948.00 | | 340 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 946.00 | 54 264.00 | | 13 946.00 |
280 Produits financiers | | 17.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
294 Charges financières | 1 129.00 | 1 716.00 | | 1 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 865.00 | 30.00 | | 13 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 370.00 | 9 549.00 | | 6 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 582.00 | 42 987.00 | | 30 582.00 |