| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 575.00 | 1 009.00 | 9 566.00 | 10 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 575.00 | 1 009.00 | 9 566.00 | 10 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
072 Créances – Autres | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
084 Disponibilités | 125 323.00 | | 125 323.00 | 125 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 844.00 | | 133 844.00 | 133 844.00 |
110 Total général Actif | 144 419.00 | 1 009.00 | 143 410.00 | 144 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 575.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 575.00 | 3 436.00 | 7 139.00 | 10 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 575.00 | 3 436.00 | 7 139.00 | 10 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BZ Autres créances | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
CF Disponibilités | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 338.00 | | 65 338.00 | 65 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 913.00 | 3 436.00 | 72 477.00 | 75 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 523 903.00 | | | 523 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 903.00 | | | 523 903.00 |
242 Autres charges externes. | 410 974.00 | | | 410 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | | | 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
252 Charges sociales | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 625.00 | | | 435 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 278.00 | | | 88 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 611.00 | | | 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 944.00 | | | 67 944.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 635.00 | 67 944.00 | | -43 635.00 |
DL TOTAL (I) | 6 365.00 | 69 944.00 | | 6 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 20 400.00 | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 657.00 | 53 066.00 | | 51 657.00 |
EA Autres dettes | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 112.00 | 73 466.00 | | 66 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 477.00 | 143 410.00 | | 72 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 112.00 | | | 66 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
FG Production vendue services | 358 149.00 | | 358 149.00 | 358 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 149.00 | | 358 149.00 | 358 149.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 427.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 781.00 | | | 104 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 562.00 | | | 76 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | 611.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 611.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 667.00 | -611.00 | | -1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 149.00 | 523 903.00 | | 358 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 784.00 | 455 959.00 | | 401 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 635.00 | 67 944.00 | | -43 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009.00 | 2 427.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | 2 427.00 | | 1 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
UX Autres créances clients | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VB T. V. A. | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
VW T.V.A. | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 112.00 | 66 112.00 | | 66 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | 534.00 | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 377.00 | 2 854.00 | | 14 377.00 |
ST Autres comptes | 71 338.00 | 48 992.00 | | 71 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 943.00 | 13 845.00 | | 46 943.00 |
YT Sous‐traitance | 188 680.00 | 345 282.00 | | 188 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4.00 | 534.00 | | 4.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 442.00 | 104 781.00 | | 73 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 300.00 | 76 562.00 | | 64 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 814.00 | 410 974.00 | | 321 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |