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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 247.00 | 240.00 | 2 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030.00 | 1 046.00 | 1 984.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 518.00 | 3 294.00 | 2 224.00 | 5 518.00 |
BT Marchandises | 458 820.00 | 6 500.00 | 452 320.00 | 458 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BZ Autres créances | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CF Disponibilités | 227 190.00 | | 227 190.00 | 227 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 464.00 | 6 500.00 | 712 964.00 | 719 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 983.00 | 9 794.00 | 715 189.00 | 724 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 135 702.00 | | | 135 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 203.00 | | | 62 203.00 |
DL TOTAL (I) | 225 406.00 | | | 225 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 378.00 | | | 344 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 279.00 | | | 104 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
EA Autres dettes | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 782.00 | | | 489 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 189.00 | | | 715 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 430.00 | | | 268 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 279.00 | 104 279.00 | | 104 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UX Autres créances clients | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VB T. V. A. | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 279.00 | 121 927.00 | 221 352.00 | 343 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 783.00 | 268 431.00 | 221 352.00 | 489 783.00 |