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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 250.00 | | 600 250.00 | 600 250.00 |
BZ Autres créances | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 905.00 | | 628 905.00 | 628 905.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 839.00 | 27 008.00 | | 21 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 730.00 | -5 169.00 | | -12 730.00 |
DL TOTAL (I) | 10 209.00 | 22 939.00 | | 10 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 937.00 | 604 728.00 | | 543 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 972.00 | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 697.00 | 605 700.00 | | 618 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 905.00 | 628 640.00 | | 628 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 994.00 | 61 762.00 | | 135 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 355.00 | 5 168.00 | | 36 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 730.00 | -5 169.00 | | -12 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 250.00 | | | 600 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VC Groupe et associés | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 938.00 | 61 235.00 | 250 600.00 | 543 938.00 |
VI Groupe et associés | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 697.00 | 135 994.00 | 250 600.00 | 618 697.00 |