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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 085.00 | 60 970.00 | 58 114.00 | 119 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 823.00 | 15 789.00 | 37 033.00 | 52 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 404.00 | 114 400.00 | 635 003.00 | 749 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BZ Autres créances | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CF Disponibilités | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 841.00 | 114 400.00 | 665 441.00 | 779 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -297.00 | | | -297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
DL TOTAL (I) | 65 459.00 | | | 65 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 932.00 | | | 299 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 713.00 | | | 92 713.00 |
EA Autres dettes | 165 928.00 | | | 165 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 981.00 | | | 599 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 441.00 | | | 665 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 981.00 | | | 599 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
FG Production vendue services | 277 599.00 | | 277 599.00 | 277 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 093.00 | | 281 093.00 | 281 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 743.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 212.00 | | | 354 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 454.00 | | | 323 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 934.00 | | 3 970.00 | 750 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 749 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 171 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 420.00 | | | 530 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 438.00 | | 3 970.00 | 173 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 609.00 | 58 743.00 | 1 952.00 | 57 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 609.00 | 21 103.00 | 1 952.00 | 57 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 928.00 | 165 928.00 | | 165 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 299 932.00 | 299 932.00 | | 299 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 665.00 | 6 229.00 | 9 436.00 | 15 665.00 |
VW T.V.A. | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 981.00 | 599 981.00 | | 599 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
ST Autres comptes | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
YT Sous‐traitance | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 884.00 | | | 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |