| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 797 809.00 | 411 778.00 | 4 386 031.00 | 4 797 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 136 302.00 | 611 903.00 | 6 524 399.00 | 7 136 302.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 934 111.00 | 1 023 681.00 | 10 910 430.00 | 11 934 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 174.00 | | 473 174.00 | 473 174.00 |
BZ Autres créances | 78 772.00 | | 78 772.00 | 78 772.00 |
CF Disponibilités | 6 326 566.00 | | 6 326 566.00 | 6 326 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 878 512.00 | | 6 878 512.00 | 6 878 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 812 623.00 | 1 023 681.00 | 17 788 942.00 | 18 812 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146 860.00 | 282 000.00 | | 146 860.00 |
DH Report à nouveau | -284 514.00 | -135 140.00 | | -284 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 917.00 | -284 514.00 | | 425 917.00 |
DK Provisions réglementées | 690 996.00 | 399 523.00 | | 690 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 258.00 | 1 131 868.00 | | 1 849 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 123 588.00 | 11 123 970.00 | | 11 123 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 658.00 | 27 226.00 | | 83 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 267.00 | 125 174.00 | | 259 267.00 |
EA Autres dettes | 4 473 171.00 | 652 715.00 | | 4 473 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 939 684.00 | 11 929 085.00 | | 15 939 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 788 942.00 | 13 060 953.00 | | 17 788 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 767 232.00 | | 1 767 232.00 | 1 767 232.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 232.00 | | 1 767 232.00 | 1 767 232.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 372.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -68 500.00 | 500.00 | | -68 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 486.00 | 348 532.00 | | 341 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 986.00 | 349 032.00 | | 272 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 973.00 | -349 032.00 | | -222 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 639.00 | 997 406.00 | | 1 815 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 722.00 | 1 281 921.00 | | 1 389 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 917.00 | -284 514.00 | | 425 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 943 399.00 | | | 11 943 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 288.00 | | 11 934 111.00 | 9 288.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 288.00 | | 11 934 111.00 | 9 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 943 399.00 | | | 11 943 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 308.00 | 477 373.00 | | 546 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 308.00 | 477 373.00 | | 546 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 399 523.00 | 341 486.00 | 50 013.00 | 399 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 523.00 | 341 486.00 | 50 013.00 | 399 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 341 486.00 | 50 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 658.00 | 83 658.00 | | 83 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473 171.00 | 4 473 171.00 | | 4 473 171.00 |
UX Autres créances clients | 473 174.00 | 473 174.00 | | 473 174.00 |
VB T. V. A. | 74 329.00 | 74 329.00 | | 74 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 123 588.00 | 23 588.00 | 11 100 000.00 | 11 123 588.00 |
VP Divers | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 197.00 | 244 197.00 | | 244 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 946.00 | 551 946.00 | | 551 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 939 684.00 | 4 839 684.00 | 11 100 000.00 | 15 939 684.00 |