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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 1 376.00 | 1 162.00 | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 255.00 | 7 707.00 | 3 548.00 | 11 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 499.00 | 128 708.00 | 77 790.00 | 206 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 091.00 | 137 791.00 | 293 299.00 | 431 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 157.00 | | 132 157.00 | 132 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 675.00 | | 325 675.00 | 325 675.00 |
BZ Autres créances | 57 254.00 | | 57 254.00 | 57 254.00 |
CF Disponibilités | 636 523.00 | | 636 523.00 | 636 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 467.00 | | 1 177 467.00 | 1 177 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 557.00 | 137 791.00 | 1 470 766.00 | 1 608 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 783 919.00 | 661 371.00 | | 783 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 529.00 | 122 548.00 | | 297 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 448.00 | 838 919.00 | | 1 136 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 259.00 | 285 437.00 | | 194 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 5 565.00 | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 930.00 | 382.00 | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 542.00 | 91 145.00 | | 68 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 448.00 | 69 110.00 | | 69 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 318.00 | 451 638.00 | | 334 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 766.00 | 1 290 557.00 | | 1 470 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 549.00 | 257 524.00 | | 217 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 205.00 | | 1 598.00 | 441 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 713.00 | 431 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 713.00 | 217 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 538.00 | | | 212 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 868.00 | | 1 598.00 | 227 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 504.00 | 45 974.00 | 11 687.00 | 103 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 709.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 837.00 | 45 265.00 | 11 687.00 | 102 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
UX Autres créances clients | 325 675.00 | 325 675.00 | | 325 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 115.00 | 77 346.00 | 116 768.00 | 194 115.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 108.00 | | | 91 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 774.00 | 384 975.00 | 799.00 | 385 774.00 |
VW T.V.A. | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 388.00 | 215 620.00 | 116 768.00 | 332 388.00 |