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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 218 900.00 | | 7 218 900.00 | 7 218 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853.00 | 844.00 | 1 009.00 | 1 853.00 |
BZ Autres créances | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CF Disponibilités | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 930.00 | 844.00 | 16 085.00 | 16 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 235 830.00 | 844.00 | 7 234 985.00 | 7 235 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 218 900.00 | | 7 218 900.00 | 7 218 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 215 800.00 | 2 000.00 | | 7 215 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -21 998.00 | -11 829.00 | | -21 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 133.00 | -10 169.00 | | 15 133.00 |
DL TOTAL (I) | 7 209 134.00 | -19 798.00 | | 7 209 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 929.00 | 2 540.00 | | 4 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 2 555.00 | | 3 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 135.00 | 100.00 | | 2 135.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 851.00 | 20 204.00 | | 25 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 234 985.00 | 405.00 | | 7 234 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 27 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 551.00 | 18 299.00 | | 27 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 418.00 | 28 468.00 | | 12 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 133.00 | -10 169.00 | | 15 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 218 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 218 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 218 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 218 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VI Groupe et associés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 334.00 | 7 234.00 | 5 100.00 | 12 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |