| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 501.00 | 3 183.00 | 4 318.00 | 7 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 923.00 | 3 994.00 | 12 930.00 | 16 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 857.00 | 6 453.00 | 4 404.00 | 10 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 282.00 | 13 630.00 | 21 651.00 | 35 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
BN En cours de production de biens | 36 594.00 | 11 902.00 | 24 692.00 | 36 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 774.00 | | 58 774.00 | 58 774.00 |
BZ Autres créances | 114 140.00 | | 114 140.00 | 114 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 365 405.00 | | 365 405.00 | 365 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 147.00 | 11 902.00 | 616 245.00 | 628 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 429.00 | 25 532.00 | 637 897.00 | 663 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 850.00 | 104 850.00 | | 104 850.00 |
DH Report à nouveau | -29 618.00 | -61 437.00 | | -29 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 584.00 | 31 819.00 | | -98 584.00 |
DL TOTAL (I) | -21 118.00 | 77 465.00 | | -21 118.00 |
DN Avances conditionnées | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DO TOTAL (II) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 27.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 818.00 | 121 508.00 | | 323 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 883.00 | 48 914.00 | | 94 883.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 568.00 | | 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 271.00 | 38 819.00 | | 83 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 775.00 | 216 076.00 | | 652 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 897.00 | 293 541.00 | | 637 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 912.00 | 216 076.00 | | 531 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 591 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 591 325.00 | |
FM Production stockée | | | 36 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 902.00 | |
GE Autres charges | | | 57 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 171.00 | -40 694.00 | | -42 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 894.00 | 439 276.00 | | 651 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 478.00 | 407 457.00 | | 750 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 584.00 | 31 819.00 | | -98 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 302.00 | | 3 980.00 | 31 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 801.00 | | 3 980.00 | 23 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 848.00 | 8 782.00 | | 4 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 2 500.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 165.00 | 6 282.00 | | 4 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 020.00 | 25 379.00 | 18 744.00 | 21 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 020.00 | 61 973.00 | 18 744.00 | 21 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 020.00 | 61 973.00 | 18 744.00 | 21 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 818.00 | 323 818.00 | | 323 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 271.00 | 83 271.00 | | 83 271.00 |
UX Autres créances clients | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
VB T. V. A. | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 29 137.00 | 120 863.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VP Divers | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 493.00 | 173 493.00 | | 173 493.00 |
VW T.V.A. | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 775.00 | 531 912.00 | 120 863.00 | 652 775.00 |