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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 364 218.00 | | 364 218.00 | 364 218.00 |
CF Disponibilités | 124 529.00 | | 124 529.00 | 124 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 148.00 | | 498 148.00 | 498 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 148.00 | | 498 148.00 | 498 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -765 290.00 | -597 256.00 | | -765 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 199.00 | -168 033.00 | | -209 199.00 |
DL TOTAL (I) | -963 489.00 | -754 290.00 | | -963 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 127.00 | 164 861.00 | | 126 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 005.00 | 825 651.00 | | 1 299 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 709.00 | 36 408.00 | | 30 709.00 |
EA Autres dettes | 5 796.00 | 2 961.00 | | 5 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 637.00 | 1 036 190.00 | | 1 461 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 148.00 | 281 900.00 | | 498 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 127.00 | | | 126 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
FG Production vendue services | 812 259.00 | | 812 259.00 | 812 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 093.00 | | 818 093.00 | 818 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 691.00 | |
GE Autres charges | | | 120 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 892.00 | 740.00 | | 13 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 892.00 | -740.00 | | -13 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 311.00 | 612 481.00 | | 865 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 510.00 | 780 514.00 | | 1 074 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 199.00 | -168 033.00 | | -209 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 069.00 | | 856.00 | 22 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 926.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 926.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 069.00 | | 856.00 | 22 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 343.00 | 2 691.00 | 9 034.00 | 6 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 343.00 | 2 691.00 | 9 034.00 | 6 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 005.00 | 1 299 005.00 | | 1 299 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VB T. V. A. | 212 567.00 | 212 567.00 | | 212 567.00 |
VI Groupe et associés | 126 127.00 | 126 127.00 | | 126 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 650.00 | 151 650.00 | | 151 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 619.00 | 373 619.00 | | 373 619.00 |
VW T.V.A. | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 637.00 | 1 461 637.00 | | 1 461 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |