| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 596.00 | | 1 554 596.00 | 1 554 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622 500.00 | | 622 500.00 | 622 500.00 |
CF Disponibilités | 82 061.00 | | 82 061.00 | 82 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 704 561.00 | | 704 561.00 | 704 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 156.00 | | 2 259 156.00 | 2 259 156.00 |
CU Autres participations | 1 554 596.00 | | 1 554 596.00 | 1 554 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DH Report à nouveau | 111 918.00 | -48 676.00 | | 111 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 838.00 | 160 594.00 | | 35 838.00 |
DL TOTAL (I) | 148 754.00 | 112 917.00 | | 148 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 938.00 | 1 127 056.00 | | 1 081 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 001.00 | 109 001.00 | | 9 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 072.00 | | |
EA Autres dettes | 1 019 463.00 | 1 019 523.00 | | 1 019 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 402.00 | 2 258 653.00 | | 2 110 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 156.00 | 2 371 569.00 | | 2 259 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 021.00 | 200 070.00 | | 60 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 183.00 | 39 476.00 | | 24 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 838.00 | 160 594.00 | | 35 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 596.00 | | | 1 554 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554 596.00 | | | 1 554 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 463.00 | 1 019 463.00 | | 1 019 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 938.00 | 1 081 938.00 | | 1 081 938.00 |
VI Groupe et associés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 402.00 | 2 110 402.00 | | 2 110 402.00 |