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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 962 847.00 | 7 797.00 | 66 955 050.00 | 66 962 847.00 |
CF Disponibilités | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 981 858.00 | 7 797.00 | 66 974 061.00 | 66 981 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 981 858.00 | 7 797.00 | 66 974 061.00 | 66 981 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 134 252.00 | 69 134 252.00 | | 69 134 252.00 |
DH Report à nouveau | -1 707 821.00 | -895 191.00 | | -1 707 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 441.00 | -812 630.00 | | -672 441.00 |
DL TOTAL (I) | 66 753 990.00 | 67 426 431.00 | | 66 753 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 071.00 | 214 425.00 | | 220 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 071.00 | 214 437.00 | | 220 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 974 061.00 | 67 640 868.00 | | 66 974 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 071.00 | 214 437.00 | | 220 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172 574.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 574.00 | | | 172 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 015.00 | 812 630.00 | | 845 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672 441.00 | -812 630.00 | | -672 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 071.00 | 220 071.00 | | 220 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 071.00 | 220 071.00 | | 220 071.00 |