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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 818.00 | 8 264.00 | 25 553.00 | 33 818.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 218.00 | 8 264.00 | 25 954.00 | 34 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
072 Créances – Autres | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 483.00 | | 74 483.00 | 74 483.00 |
110 Total général Actif | 108 702.00 | 8 264.00 | 100 438.00 | 108 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 673.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 160.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 673.00 | | | 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 673.00 | | | 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -705.00 | | | -705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |