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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 111.00 | 1 853.00 | 3 258.00 | 5 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 289.00 | 1 853.00 | 33 436.00 | 35 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BZ Autres créances | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 006.00 | 1 853.00 | 68 153.00 | 70 006.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DL TOTAL (I) | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 153.00 | | | 68 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 614.00 | 136 387.00 | 164 001.00 | 27 614.00 |
FG Production vendue services | 43 634.00 | 247 246.00 | 290 880.00 | 43 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 248.00 | 383 633.00 | 454 881.00 | 71 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 917.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 892.00 | | | 454 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 012.00 | | | 446 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VC Groupe et associés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VI Groupe et associés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VW T.V.A. | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ST Autres comptes | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 115 643.00 | | | 115 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 664.00 | | | 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 696.00 | | | 142 696.00 |