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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 150.00 | 4 024.00 | 4 126.00 | 8 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 963.00 | 7 032.00 | 4 931.00 | 11 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 166.00 | 11 056.00 | 13 110.00 | 24 166.00 |
BT Marchandises | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 944.00 | | 632 944.00 | 632 944.00 |
BZ Autres créances | 458 740.00 | | 458 740.00 | 458 740.00 |
CF Disponibilités | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 248.00 | | 1 120 248.00 | 1 120 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 414.00 | 11 056.00 | 1 133 358.00 | 1 144 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DH Report à nouveau | -30 139.00 | 3 757.00 | | -30 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 781.00 | -33 896.00 | | -107 781.00 |
DL TOTAL (I) | -135 222.00 | -27 441.00 | | -135 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 706.00 | 50 450.00 | | 92 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 982.00 | 362 373.00 | | 574 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 545.00 | 24 232.00 | | 25 545.00 |
EA Autres dettes | 572 648.00 | 154 830.00 | | 572 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 580.00 | 591 885.00 | | 1 268 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 358.00 | 564 444.00 | | 1 133 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 580.00 | 591 885.00 | | 1 268 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 706.00 | 49 859.00 | | 92 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 904.00 | 6 152.00 | | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 904.00 | 6 152.00 | | 4 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 982.00 | 574 982.00 | | 574 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 648.00 | 572 648.00 | | 572 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
UX Autres créances clients | 632 944.00 | 632 944.00 | | 632 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 706.00 | 92 706.00 | | 92 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 677.00 | 386 677.00 | | 386 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 227.00 | 1 092 174.00 | 4 053.00 | 1 096 227.00 |
VW T.V.A. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 580.00 | 1 268 580.00 | | 1 268 580.00 |