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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 758.00 | | 241 758.00 | 241 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 695.00 | 10 115.00 | 9 581.00 | 19 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 453.00 | 10 115.00 | 251 339.00 | 261 453.00 |
BT Marchandises | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CF Disponibilités | 46 868.00 | | 46 868.00 | 46 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 684.00 | | 70 684.00 | 70 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 137.00 | 10 115.00 | 322 022.00 | 332 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 098.00 | 2 861.00 | | 22 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 928.00 | 19 237.00 | | 28 928.00 |
DL TOTAL (I) | 52 126.00 | 23 198.00 | | 52 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 773.00 | 197 625.00 | | 178 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 343.00 | 16 753.00 | | 38 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 174.00 | 48 535.00 | | 11 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 606.00 | 30 135.00 | | 41 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 896.00 | 293 048.00 | | 269 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 022.00 | 316 246.00 | | 322 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 124.00 | 96 134.00 | | 91 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 343.00 | | | 38 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 962.00 | |
FG Production vendue services | | | 313 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 843.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 939.00 | |
GE Autres charges | | | 27 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 601.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | 551.00 | | 4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 236.00 | 386 400.00 | | 342 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 308.00 | 367 163.00 | | 313 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 928.00 | 19 237.00 | | 28 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 453.00 | | | 261 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 758.00 | | | 241 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 176.00 | 3 939.00 | 10 115.00 | 6 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 176.00 | 3 939.00 | 10 115.00 | 6 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 773.00 | | | 178 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
VP Divers | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 896.00 | 91 124.00 | | 269 896.00 |