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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 782.00 | 301.00 | 5 481.00 | 5 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 339.00 | | 982 339.00 | 982 339.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CF Disponibilités | 72 523.00 | | 72 523.00 | 72 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 493.00 | | 74 493.00 | 74 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 833.00 | | 1 056 833.00 | 1 056 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 982 339.00 | | 982 339.00 | 982 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 987 300.00 | | | 987 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 682.00 | | | 1 050 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 833.00 | | | 1 056 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 382.00 | | | 63 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 339.00 | | 15 492.00 | 984 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 339.00 | | 9 710.00 | 984 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VI Groupe et associés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |