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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 035.00 | 14 747.00 | 73 287.00 | 88 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 035.00 | 14 747.00 | 75 287.00 | 90 035.00 |
BT Marchandises | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 674.00 | | 100 674.00 | 100 674.00 |
BZ Autres créances | 187 834.00 | | 187 834.00 | 187 834.00 |
CF Disponibilités | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 200.00 | | 362 200.00 | 362 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 235.00 | 14 747.00 | 437 488.00 | 452 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 6 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 600.00 | 173 000.00 | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 600.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 932.00 | 44 276.00 | | 77 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326.00 | 33 656.00 | | 1 326.00 |
DL TOTAL (I) | 258 859.00 | 257 532.00 | | 258 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 407.00 | 54 259.00 | | 48 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037.00 | 2 558.00 | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 087.00 | 62 418.00 | | 61 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 337.00 | 79 774.00 | | 66 337.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 140.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 629.00 | 199 152.00 | | 178 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 488.00 | 456 685.00 | | 437 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576.00 | 11 172.00 | | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 576.00 | 11 172.00 | | 3 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 407.00 | 10 744.00 | 37 664.00 | 48 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 759.00 | 99 914.00 | 190 844.00 | 290 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 759.00 | 99 914.00 | 192 844.00 | 292 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 629.00 | 140 966.00 | 37 664.00 | 178 629.00 |