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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 959.00 | 9 041.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 356.00 | 3 273.00 | 17 083.00 | 20 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 356.00 | 4 232.00 | 26 124.00 | 30 356.00 |
060 Stock marchandises | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
072 Créances – Autres | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
084 Disponibilités | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
110 Total général Actif | 42 417.00 | 4 232.00 | 38 185.00 | 42 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 067.00 | | | 56 067.00 |
224 Production immobilisée | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 290.00 | | | -5 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
242 Autres charges externes. | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
252 Charges sociales | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 947.00 | | | 85 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 838.00 | | | -23 838.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 222.00 | | | -25 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 278.00 | | | 7 278.00 |