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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 261.00 | 46 439.00 | 50 822.00 | 97 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 115.00 | 87 880.00 | 52 235.00 | 140 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 067.00 | 1 876.00 | 2 190.00 | 4 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 442.00 | 136 195.00 | 120 247.00 | 256 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 176.00 | | 162 176.00 | 162 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 831.00 | | 112 831.00 | 112 831.00 |
BZ Autres créances | 291 951.00 | | 291 951.00 | 291 951.00 |
CF Disponibilités | 355 921.00 | | 355 921.00 | 355 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 342.00 | | 44 342.00 | 44 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 221.00 | | 967 221.00 | 967 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 663.00 | 136 195.00 | 1 087 468.00 | 1 223 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 110.00 | 105 263.00 | | 110 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 723 759.00 | 1 498 373.00 | | 1 723 759.00 |
DH Report à nouveau | -2 093 952.00 | -1 289 780.00 | | -2 093 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796 493.00 | -804 172.00 | | -796 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 100.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 056 577.00 | -477 217.00 | | -1 056 577.00 |
DN Avances conditionnées | 336 667.00 | 115 814.00 | | 336 667.00 |
DO TOTAL (II) | 336 667.00 | 115 814.00 | | 336 667.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 290 342.00 | 271 348.00 | | 290 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 972.00 | 7 359.00 | | 10 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 703.00 | 477 103.00 | | 695 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 935.00 | 65 663.00 | | 102 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 179.00 | 1 521 471.00 | | 1 807 179.00 |
ED (V) | 198.00 | | | 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 468.00 | 1 160 069.00 | | 1 087 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 330.00 | 428 167.00 | 503 497.00 | 75 330.00 |
FG Production vendue services | 6 800.00 | 34 826.00 | 41 626.00 | 6 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 130.00 | 462 993.00 | 545 123.00 | 82 130.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 868.00 | |
GE Autres charges | | | 10 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -881 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 792.00 | 3 873.00 | | 3 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 792.00 | 3 873.00 | | 3 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 985.00 | | | 88 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 985.00 | | | 88 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 193.00 | 3 873.00 | | -85 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 130.00 | -157 014.00 | | -170 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 923.00 | 265 495.00 | | 645 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 417.00 | 1 069 667.00 | | 1 442 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -796 493.00 | -804 172.00 | | -796 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 539.00 | 43 868.00 | 211.00 | 92 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 738.00 | 15 701.00 | | 30 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 801.00 | 28 167.00 | 211.00 | 61 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 703.00 | 695 703.00 | | 695 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 935.00 | 102 935.00 | | 102 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990 342.00 | 80 000.00 | 805 342.00 | 990 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 124.00 | 449 124.00 | | 449 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 124.00 | 449 124.00 | 15 000.00 | 464 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 179.00 | 896 837.00 | 805 342.00 | 1 807 179.00 |