| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 891.00 | 198 474.00 | 137 417.00 | 335 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 134 526.00 | | 2 134 526.00 | 2 134 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 403.00 | 141 082.00 | 7 321.00 | 148 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 097.00 | 518 846.00 | 246 251.00 | 765 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 069.00 | | 157 069.00 | 157 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 016 546.00 | 1 995 698.00 | 4 020 848.00 | 6 016 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 009.00 | 191 183.00 | 532 826.00 | 724 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 302 900.00 | 181 759.00 | 5 121 141.00 | 5 302 900.00 |
BZ Autres créances | 1 324 991.00 | | 1 324 991.00 | 1 324 991.00 |
CF Disponibilités | 183 987.00 | | 183 987.00 | 183 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 567 641.00 | 372 941.00 | 7 194 699.00 | 7 567 641.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 584 186.00 | 2 368 639.00 | 11 215 547.00 | 13 584 186.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 471 809.00 | 1 137 295.00 | 1 334 513.00 | 2 471 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 339.00 | | | -98 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 293 857.00 | -98 339.00 | | -2 293 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 804.00 | 3 301 661.00 | | 1 007 804.00 |
DP Provisions pour risques | 34 244.00 | 28 034.00 | | 34 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 244.00 | 28 034.00 | | 34 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 927 506.00 | 2 272 033.00 | | 3 927 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 913.00 | 52 809.00 | | 16 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 069 110.00 | 33 816.00 | | 1 069 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 761.00 | 3 429 950.00 | | 2 651 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 271.00 | 1 324 053.00 | | 1 286 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 221 874.00 | 797 263.00 | | 1 221 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 173 434.00 | 7 909 925.00 | | 10 173 434.00 |
ED (V) | 65.00 | 893.00 | | 65.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 215 547.00 | 11 240 513.00 | | 11 215 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 963.00 | | 1 266 963.00 | 1 266 963.00 |
FD Production vendue biens | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
FG Production vendue services | 152 848.00 | 11 720 671.00 | 11 873 519.00 | 152 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 379.00 | 11 720 671.00 | 13 141 050.00 | 1 420 379.00 |
FN Production immobilisée | | | 153 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 442 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 314 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 355 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 325 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 419.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 781 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 338 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 398 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 133.00 | 24 759.00 | | 8 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 236.00 | 23 808.00 | | 104 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 369.00 | 48 567.00 | | 112 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 369.00 | -42 164.00 | | -112 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 304.00 | -311 468.00 | | -217 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 440 472.00 | 26 660 669.00 | | 13 440 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 734 329.00 | 26 759 008.00 | | 15 734 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 293 857.00 | -98 339.00 | | -2 293 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 859 554.00 | | 1 404 650.00 | 5 859 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225 193.00 | | 1 246 616.00 | 1 225 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 246 616.00 | 1 043.00 | 6 016 546.00 | 1 246 616.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 471 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 616.00 | | 2 470 418.00 | 1 246 616.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 043.00 | 913 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 563 723.00 | | 153 310.00 | 3 563 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 819.00 | | 4 724.00 | 909 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 819.00 | | | 160 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 344.00 | 435 396.00 | 1 043.00 | 1 561 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 837 632.00 | 299 663.00 | | 837 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 863.00 | 57 611.00 | | 140 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 849.00 | 78 122.00 | 1 043.00 | 582 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 034.00 | 6 419.00 | 209.00 | 28 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 682.00 | 23 500.00 | | 167 682.00 |
6T Sur comptes clients | 181 759.00 | | | 181 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 441.00 | 23 500.00 | | 349 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 475.00 | 29 919.00 | 209.00 | 377 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 919.00 | 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 761.00 | 2 651 761.00 | | 2 651 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 767.00 | 295 767.00 | | 295 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 339.00 | 261 339.00 | | 261 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 221 874.00 | 1 221 874.00 | | 1 221 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 069.00 | | 157 069.00 | 157 069.00 |
UX Autres créances clients | 5 118 536.00 | 5 118 536.00 | | 5 118 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 364.00 | 184 364.00 | | 184 364.00 |
VB T. V. A. | 258 635.00 | 258 635.00 | | 258 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 047 995.00 | 1 047 995.00 | | 1 047 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 954.00 | 792 954.00 | | 792 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 134 552.00 | 3 057 552.00 | 77 000.00 | 3 134 552.00 |
VI Groupe et associés | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
VP Divers | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 816 714.00 | 6 659 645.00 | 157 069.00 | 6 816 714.00 |
VW T.V.A. | 721 579.00 | 721 579.00 | | 721 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 104 324.00 | 9 027 324.00 | 77 000.00 | 9 104 324.00 |