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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 4 367.00 | 5 633.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
AH Fonds commercial | 345 742.00 | | 345 742.00 | 345 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 072.00 | 33 172.00 | 22 900.00 | 56 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 058.00 | 86 670.00 | 80 388.00 | 167 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 556.00 | 134 403.00 | 1 206 153.00 | 1 340 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 813.00 | | 528 813.00 | 528 813.00 |
BZ Autres créances | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
CF Disponibilités | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 136.00 | | 800 136.00 | 800 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 647.00 | 134 403.00 | 2 021 244.00 | 2 155 647.00 |
CU Autres participations | 729 000.00 | | 729 000.00 | 729 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -636 711.00 | -127 816.00 | | -636 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 113.00 | -508 896.00 | | 31 113.00 |
DL TOTAL (I) | -115 599.00 | -146 711.00 | | -115 599.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 965 891.00 | 869 657.00 | | 965 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 528.00 | 555 136.00 | | 540 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 1 827.00 | | 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 813.00 | 6 006.00 | | 9 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 994.00 | 446 137.00 | | 363 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 387.00 | 206 356.00 | | 219 387.00 |
EA Autres dettes | 36 871.00 | 7 372.00 | | 36 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 843.00 | 2 092 491.00 | | 2 136 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 244.00 | 1 945 779.00 | | 2 021 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 402.00 | 36 206.00 | 3 205.00 | 101 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 408.00 | 2 153.00 | | 12 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 994.00 | 34 053.00 | 3 205.00 | 88 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 994.00 | 363 994.00 | | 363 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506 419.00 | 75 104.00 | 556 761.00 | 1 506 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 387.00 | 219 387.00 | | 219 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 446.00 | 697 141.00 | 94 305.00 | 791 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 446.00 | 697 141.00 | 94 305.00 | 791 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 029.00 | 695 714.00 | 556 761.00 | 2 127 029.00 |