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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 452.00 | 13 005.00 | 36 447.00 | 49 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 552.00 | 13 005.00 | 93 547.00 | 106 552.00 |
BT Marchandises | 293 501.00 | | 293 501.00 | 293 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BZ Autres créances | 1 207 699.00 | | 1 207 699.00 | 1 207 699.00 |
CF Disponibilités | 172 391.00 | | 172 391.00 | 172 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 667.00 | | 1 688 667.00 | 1 688 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 219.00 | 13 005.00 | 1 782 214.00 | 1 795 219.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 856.00 | 348 856.00 | | 348 856.00 |
DH Report à nouveau | -26 660.00 | | | -26 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 438.00 | -26 660.00 | | 690 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 634.00 | 333 196.00 | | 1 023 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 744.00 | 342 159.00 | | 342 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 110 705.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 979.00 | 3 158.00 | | 2 979.00 |
EA Autres dettes | 410 000.00 | 410 500.00 | | 410 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 580.00 | 866 521.00 | | 758 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 214.00 | 1 199 718.00 | | 1 782 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 580.00 | 866 521.00 | | 758 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 858.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 96.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 96.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -96.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 199.00 | 11 260.00 | | 18 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 933.00 | 26 604.00 | | 752 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 495.00 | 53 264.00 | | 62 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 438.00 | -26 660.00 | | 690 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 552.00 | | 55 000.00 | 51 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 55 000.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 784.00 | 4 222.00 | | 8 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 784.00 | 4 222.00 | | 8 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VB T. V. A. | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 946.00 | 1 181 946.00 | | 1 181 946.00 |
VI Groupe et associés | 342 744.00 | 342 744.00 | | 342 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 775.00 | 1 222 775.00 | | 1 222 775.00 |
VW T.V.A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 580.00 | 758 580.00 | | 758 580.00 |