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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 8 756.00 | 2 673.00 | 6 083.00 | 8 756.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 916.00 | 2 673.00 | 6 243.00 | 8 916.00 |
060 Stock marchandises | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
084 Disponibilités | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
110 Total général Actif | 33 812.00 | 2 673.00 | 31 139.00 | 33 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133.00 | 4 574.00 | | 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
230 Autres produits | | 1 475.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 135.00 | 6 049.00 | | 2 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 130.00 | 1 165.00 | | 16 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 920.00 | 1 980.00 | | -15 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 605.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 891.00 | 5 473.00 | | 2 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | 324.00 | | 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 247.00 | 3 265.00 | | 3 247.00 |
262 Autres charges | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 929.00 | 16 812.00 | | 7 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 794.00 | -10 763.00 | | -5 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | 10 750.00 | | 11 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 199.00 | -13.00 | | 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 007.00 | | | -5 007.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 007.00 | | | -5 007.00 |