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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 252.00 | 112.00 | 140.00 | 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 592.00 | 10 482.00 | 35 110.00 | 45 592.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 244.00 | 10 594.00 | 35 650.00 | 46 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
072 Créances – Autres | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
084 Disponibilités | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
110 Total général Actif | 93 847.00 | 10 594.00 | 83 253.00 | 93 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 318.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 828.00 | | | 145 828.00 |
230 Autres produits | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 339.00 | | | 148 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
252 Charges sociales | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
262 Autres charges | 701.00 | | | 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 596.00 | | | 135 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
294 Charges financières | 875.00 | | | 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 735.00 | | | 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 252.00 | | | 252.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |