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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 242.00 | 1 038.00 | 204.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 242.00 | 1 038.00 | 20 204.00 | 21 242.00 |
BZ Autres créances | 166 693.00 | | 166 693.00 | 166 693.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 814.00 | | 166 814.00 | 166 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 056.00 | 1 038.00 | 187 018.00 | 188 056.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DH Report à nouveau | | -3 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 281.00 | 7 708.00 | | -2 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204.00 | 4 485.00 | | 2 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 694.00 | 189 938.00 | | 184 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | 116.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 813.00 | 190 054.00 | | 184 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 018.00 | 194 540.00 | | 187 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 813.00 | 190 054.00 | | 184 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281.00 | 2 291.00 | | 2 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 281.00 | 7 708.00 | | -2 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789.00 | 249.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789.00 | 249.00 | | 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VC Groupe et associés | 166 694.00 | 166 694.00 | | 166 694.00 |
VI Groupe et associés | 184 695.00 | 184 695.00 | | 184 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 694.00 | 166 694.00 | | 166 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 814.00 | 184 814.00 | | 184 814.00 |