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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 125.00 | 15 916.00 | 2 209.00 | 18 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 785.00 | 16 576.00 | 42 209.00 | 58 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 741.00 | | 47 741.00 | 47 741.00 |
BZ Autres créances | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CF Disponibilités | 318 310.00 | | 318 310.00 | 318 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 497.00 | | 375 497.00 | 375 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 282.00 | 16 576.00 | 417 706.00 | 434 282.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
DH Report à nouveau | | -1 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 630.00 | 30 991.00 | | 140 630.00 |
DL TOTAL (I) | 181 300.00 | 40 671.00 | | 181 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 317.00 | 112 811.00 | | 93 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 609.00 | 15 366.00 | | 13 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 480.00 | 104 405.00 | | 129 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 406.00 | 232 582.00 | | 236 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 706.00 | 273 252.00 | | 417 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 317.00 | | | 93 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 355.00 | | 1 430.00 | 57 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 695.00 | | 1 430.00 | 16 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 768.00 | 1 808.00 | | 14 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 108.00 | 1 808.00 | | 14 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 480.00 | 129 480.00 | | 129 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 317.00 | 93 317.00 | | 93 317.00 |
UX Autres créances clients | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 187.00 | 57 187.00 | | 57 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 406.00 | 236 406.00 | | 236 406.00 |