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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 317.00 | 682.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 651.00 | 4 216.00 | 31 435.00 | 35 651.00 |
040 Immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 995.00 | 4 533.00 | 64 461.00 | 68 995.00 |
060 Stock marchandises | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
072 Créances – Autres | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
084 Disponibilités | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 549.00 | | 77 549.00 | 77 549.00 |
110 Total général Actif | 146 544.00 | 4 533.00 | 142 010.00 | 146 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 261.00 | | | 258 261.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 265.00 | | | 258 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 229.00 | | | 270 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 906.00 | | | -44 906.00 |
242 Autres charges externes. | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 919.00 | | | 270 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 654.00 | | | -12 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 715.00 | | | 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 535.00 | | | 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 995.00 | | | 68 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 417.00 | | | 22 417.00 |