| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 354 500.00 | | 354 500.00 | 354 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 833.00 | 5 531.00 | 1 302.00 | 6 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 758.00 | 318 258.00 | 301 501.00 | 619 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 806.00 | 323 974.00 | 678 832.00 | 1 002 806.00 |
BT Marchandises | 659 238.00 | | 659 238.00 | 659 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BZ Autres créances | 174 253.00 | | 174 253.00 | 174 253.00 |
CF Disponibilités | 59 572.00 | | 59 572.00 | 59 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 370.00 | | 925 370.00 | 925 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 812.00 | 323 974.00 | 1 607 839.00 | 1 931 812.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 763.00 | -51 301.00 | | 225 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 828.00 | 278 064.00 | | 328 828.00 |
DL TOTAL (I) | 565 591.00 | 236 763.00 | | 565 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 973.00 | 715 579.00 | | 542 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 390.00 | 186 742.00 | | 220 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 086.00 | 148 770.00 | | 234 086.00 |
EA Autres dettes | 44 428.00 | 140 968.00 | | 44 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 248.00 | 1 192 058.00 | | 1 042 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 839.00 | 1 428 821.00 | | 1 607 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 095.00 | 82 878.00 | | 241 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 911.00 | 82 878.00 | | 240 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 390.00 | 220 390.00 | | 220 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 086.00 | 234 086.00 | | 234 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 973.00 | 321 840.00 | 221 133.00 | 542 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 474.00 | 193 474.00 | | 193 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 754.00 | 193 474.00 | 15 280.00 | 208 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 248.00 | 821 115.00 | 221 133.00 | 1 042 248.00 |