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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 759.00 | 24 945.00 | 7 814.00 | 32 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 2 911.00 | 5 289.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 866.00 | 264 942.00 | 326 924.00 | 591 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 150.00 | 292 798.00 | 360 352.00 | 653 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
BZ Autres créances | 70 480.00 | | 70 480.00 | 70 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 223.00 | | 185 223.00 | 185 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 373.00 | 292 798.00 | 545 575.00 | 838 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 569.00 | -124 297.00 | | -120 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 390.00 | 3 728.00 | | -151 390.00 |
DL TOTAL (I) | -270 959.00 | -119 569.00 | | -270 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 417.00 | 518 585.00 | | 437 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 255.00 | 127 351.00 | | 128 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 209.00 | 184 466.00 | | 208 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 654.00 | 39 376.00 | | 42 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 534.00 | 869 778.00 | | 816 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 575.00 | 750 209.00 | | 545 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 236.00 | 485 409.00 | | 369 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 862.00 | | 553 862.00 | 553 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 862.00 | | 553 862.00 | 553 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 082.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 101.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 082.00 | 4 087.00 | | 12 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 373.00 | 203.00 | | 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 406.00 | 42 594.00 | | 8 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 406.00 | 42 594.00 | | 8 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 361.00 | 42 594.00 | | 8 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 565.00 | 655 703.00 | | 618 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 955.00 | 651 975.00 | | 769 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 390.00 | 3 728.00 | | -151 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 150.00 | | | 653 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 066.00 | | | 600 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 541.00 | 80 257.00 | | 212 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 617.00 | 6 327.00 | | 18 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 924.00 | 73 930.00 | | 193 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 209.00 | 108 209.00 | 100 000.00 | 208 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
UX Autres créances clients | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 417.00 | 215 119.00 | 222 298.00 | 437 417.00 |
VI Groupe et associés | 128 255.00 | 3 255.00 | 125 000.00 | 128 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 095.00 | | | 81 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 813.00 | 123 813.00 | | 123 813.00 |
VW T.V.A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 534.00 | 369 236.00 | 447 298.00 | 816 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 486.00 | 6 788.00 | | 10 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 788.00 | 20 123.00 | | 14 788.00 |
ST Autres comptes | 49 456.00 | 38 496.00 | | 49 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 960.00 | 115 167.00 | | 64 960.00 |
YT Sous‐traitance | 15 292.00 | 15 366.00 | | 15 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 486.00 | 6 788.00 | | 10 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 193.00 | 42 572.00 | | 63 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 240.00 | 33 058.00 | | 54 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 496.00 | 189 152.00 | | 144 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |