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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 922.00 | 3 644.00 | 22 278.00 | 25 922.00 |
040 Immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 803.00 | 3 644.00 | 24 159.00 | 27 803.00 |
060 Stock marchandises | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
072 Créances – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
110 Total général Actif | 33 334.00 | 3 644.00 | 29 689.00 | 33 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 803.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525.00 | | | 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 119.00 | | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 392.00 | | | 392.00 |
242 Autres charges externes. | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
252 Charges sociales | 351.00 | | | 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 747.00 | | | -1 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 856.00 | | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 623.00 | | | 1 623.00 |