| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 437.00 | 563.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 754.00 | 2 603.00 | 2 151.00 | 4 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 254.00 | 3 039.00 | 19 215.00 | 22 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BZ Autres créances | 37 457.00 | | 37 457.00 | 37 457.00 |
CF Disponibilités | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 610.00 | | 57 610.00 | 57 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 864.00 | 3 039.00 | 76 825.00 | 79 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253.00 | 4 846.00 | | 253.00 |
DL TOTAL (I) | 6 299.00 | 6 046.00 | | 6 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 759.00 | 21 001.00 | | 22 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 469.00 | 8 277.00 | | 31 469.00 |
EA Autres dettes | 16 237.00 | 28 375.00 | | 16 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 526.00 | 62 558.00 | | 70 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 825.00 | 68 605.00 | | 76 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 526.00 | 62 558.00 | | 70 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 116 305.00 | | 116 305.00 | 116 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 305.00 | | 116 305.00 | 116 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127.00 | 70.00 | | 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 650.00 | 1 872.00 | | 2 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 52 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 772.00 | 18 750.00 | | 12 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 772.00 | 18 750.00 | | 12 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 772.00 | 418.00 | | 12 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 772.00 | 416.00 | | 12 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 334.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 633.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 207.00 | 257 918.00 | | 129 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 954.00 | 253 072.00 | | 128 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253.00 | 4 846.00 | | 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 554.00 | | 12 760.00 | 21 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 060.00 | | 22 254.00 | 12 060.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 060.00 | | 1 000.00 | 12 060.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 054.00 | | 700.00 | 4 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391.00 | 1 649.00 | | 1 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 200.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | 1 449.00 | | 1 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 053.00 | 45 613.00 | 4 440.00 | 50 053.00 |
VW T.V.A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |