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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 820.00 | 29 782.00 | 4 038.00 | 33 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 862.00 | 3 383.00 | 1 479.00 | 4 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 062.00 | | 62 062.00 | 62 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 744.00 | 33 164.00 | 222 579.00 | 255 744.00 |
BT Marchandises | 413 747.00 | | 413 747.00 | 413 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
BZ Autres créances | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
CF Disponibilités | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 652.00 | | 493 652.00 | 493 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 395.00 | 33 164.00 | 716 231.00 | 749 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 222.00 | | | 89 222.00 |
DH Report à nouveau | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 031.00 | 89 222.00 | | 30 031.00 |
DL TOTAL (I) | 181 199.00 | 151 167.00 | | 181 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 650.00 | 255 959.00 | | 225 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 628.00 | 135 129.00 | | 136 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 342.00 | 120 647.00 | | 135 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 414.00 | 76 862.00 | | 37 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 033.00 | 588 597.00 | | 535 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 231.00 | 739 764.00 | | 716 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 004.00 | 7 160.00 | | 26 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 004.00 | 7 160.00 | | 26 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 628.00 | 136 628.00 | | 136 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 342.00 | 135 342.00 | | 135 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 062.00 | | 62 062.00 | 62 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 650.00 | 47 918.00 | 177 732.00 | 225 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 463.00 | 65 463.00 | | 65 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 525.00 | 65 463.00 | 62 062.00 | 127 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 033.00 | 357 301.00 | 177 732.00 | 535 033.00 |