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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 200.00 | 1 981.00 | 9 219.00 | 11 200.00 |
AH Fonds commercial | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 299.00 | 13 462.00 | 27 837.00 | 41 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BF Prêts | 95 659.00 | 23 445.00 | 72 214.00 | 95 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 932.00 | 38 888.00 | 424 044.00 | 462 932.00 |
BN En cours de production de biens | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 874.00 | | 111 874.00 | 111 874.00 |
BT Marchandises | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 264.00 | | 871 264.00 | 871 264.00 |
BZ Autres créances | 148 758.00 | | 148 758.00 | 148 758.00 |
CF Disponibilités | 685 832.00 | | 685 832.00 | 685 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 581.00 | | 63 581.00 | 63 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 918.00 | | 1 916 918.00 | 1 916 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 850.00 | 38 888.00 | 2 340 962.00 | 2 379 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | -735 523.00 | -805 368.00 | | -735 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 464.00 | 69 845.00 | | 263 464.00 |
DL TOTAL (I) | -147 059.00 | -410 523.00 | | -147 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 700 000.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 200.00 | 162 400.00 | | 86 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 859.00 | 696 229.00 | | 541 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 126.00 | 381 925.00 | | 239 126.00 |
EA Autres dettes | 33 523.00 | 146 740.00 | | 33 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787 312.00 | 943 599.00 | | 787 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 021.00 | 3 030 893.00 | | 2 488 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 962.00 | 2 620 370.00 | | 2 340 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 403.00 | 1 128.00 | 30 531.00 | 29 403.00 |
FD Production vendue biens | 3 070 540.00 | 426 989.00 | 3 497 528.00 | 3 070 540.00 |
FG Production vendue services | 416 019.00 | 52 579.00 | 468 598.00 | 416 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 515 961.00 | 480 696.00 | 3 996 657.00 | 3 515 961.00 |
FM Production stockée | | | 109 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 156 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 491.00 | |
GE Autres charges | | | 148 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 834.00 | 3 364 744.00 | | 4 156 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 370.00 | 3 294 898.00 | | 3 893 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 464.00 | 69 845.00 | | 263 464.00 |