| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255.00 | 174.00 | 1 081.00 | 1 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705.00 | 174.00 | 1 531.00 | 1 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 232.00 | 5 766.00 | 58 466.00 | 64 232.00 |
BZ Autres créances | 98 582.00 | | 98 582.00 | 98 582.00 |
CF Disponibilités | 367 045.00 | | 367 045.00 | 367 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 108.00 | 5 766.00 | 524 343.00 | 530 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 813.00 | 5 940.00 | 525 874.00 | 531 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 153 051.00 | 31 524.00 | | 153 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 197.00 | 121 527.00 | | 13 197.00 |
DL TOTAL (I) | 167 348.00 | 154 151.00 | | 167 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 171.00 | 84 931.00 | | 254 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 952.00 | 108 636.00 | | 100 952.00 |
EA Autres dettes | 3 403.00 | 3 001.00 | | 3 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 526.00 | 301 741.00 | | 358 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 874.00 | 455 892.00 | | 525 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 526.00 | 301 741.00 | | 358 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 736.00 | -1 000.00 | 636 736.00 | 637 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 736.00 | -1 000.00 | 636 736.00 | 637 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 648.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | 47 880.00 | | 6 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 341.00 | 689 941.00 | | 656 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 143.00 | 568 414.00 | | 643 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 197.00 | 121 527.00 | | 13 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 347.00 | 2 648.00 | 19 230.00 | 22 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 347.00 | 2 648.00 | 19 230.00 | 22 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 347.00 | 2 648.00 | 19 230.00 | 22 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 648.00 | 19 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 171.00 | 254 171.00 | | 254 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VB T. V. A. | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VC Groupe et associés | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 513.00 | 163 513.00 | | 163 513.00 |
VW T.V.A. | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 526.00 | 358 526.00 | | 358 526.00 |