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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 864 015.00 | | 864 015.00 | 864 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 625.00 | | 139 625.00 | 139 625.00 |
BZ Autres créances | 119 809.00 | | 119 809.00 | 119 809.00 |
CF Disponibilités | 107 434.00 | | 107 434.00 | 107 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 660.00 | | 370 660.00 | 370 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 902.00 | | 1 236 902.00 | 1 236 902.00 |
CU Autres participations | 864 015.00 | | 864 015.00 | 864 015.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 446 983.00 | 337 012.00 | | 446 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 800.00 | 109 972.00 | | 148 800.00 |
DK Provisions réglementées | 17 989.00 | 12 845.00 | | 17 989.00 |
DL TOTAL (I) | 619 272.00 | 465 328.00 | | 619 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 432.00 | 428 574.00 | | 321 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 812.00 | 7 349.00 | | 8 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 358.00 | 245 290.00 | | 163 358.00 |
EA Autres dettes | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 630.00 | 781 763.00 | | 617 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 902.00 | 1 247 091.00 | | 1 236 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 540.00 | | 307 540.00 | 307 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 540.00 | | 307 540.00 | 307 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 144.00 | -5 144.00 | | -5 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 3 105.00 | | 2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 553.00 | 456 908.00 | | 457 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 753.00 | 346 936.00 | | 308 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 800.00 | 109 972.00 | | 148 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 015.00 | | | 864 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 015.00 | | | 864 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 845.00 | 5 144.00 | | 12 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 845.00 | 5 144.00 | | 12 845.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
UX Autres créances clients | 139 625.00 | 139 625.00 | | 139 625.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VC Groupe et associés | 69 478.00 | 69 478.00 | | 69 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 432.00 | 107 146.00 | 214 286.00 | 321 432.00 |
VI Groupe et associés | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 225.00 | 263 225.00 | | 263 225.00 |
VW T.V.A. | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 630.00 | 403 344.00 | 214 286.00 | 617 630.00 |