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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 484.00 | 6 392.00 | 92.00 | 6 484.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 4 249.00 | 2 073.00 | 2 176.00 | 4 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 481.00 | 49 084.00 | 61 397.00 | 110 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 342.00 | 57 549.00 | 247 792.00 | 305 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 800.00 | | 1 753 800.00 | 1 753 800.00 |
BZ Autres créances | 17 337 220.00 | | 17 337 220.00 | 17 337 220.00 |
CF Disponibilités | 126 190.00 | | 126 190.00 | 126 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 225 728.00 | | 19 225 728.00 | 19 225 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 531 069.00 | 57 549.00 | 19 473 520.00 | 19 531 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 120 788.00 | | 120 788.00 | 120 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 929.00 | -246 490.00 | | -215 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 675.00 | 30 561.00 | | 332 675.00 |
DL TOTAL (I) | 166 745.00 | -165 929.00 | | 166 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 949.00 | 226 544.00 | | 318 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 559.00 | 395 302.00 | | 726 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 699.00 | 20 698.00 | | 10 699.00 |
EA Autres dettes | 18 250 568.00 | 16 728 750.00 | | 18 250 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 306 775.00 | 17 371 329.00 | | 19 306 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 473 520.00 | 17 205 400.00 | | 19 473 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 149.00 | | 1 910 149.00 | 1 910 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 149.00 | | 1 910 149.00 | 1 910 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 023.00 | |
GE Autres charges | | | 17 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 421.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 598 089.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 749.00 | 2 192 302.00 | | 2 685 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 074.00 | 2 161 742.00 | | 2 353 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 675.00 | 30 561.00 | | 332 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 421.00 | | 19 998.00 | 288 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 077.00 | 305 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 077.00 | 114 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 484.00 | | | 66 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 807.00 | | | 117 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 130.00 | | 19 998.00 | 104 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 127.00 | 18 023.00 | 2 601.00 | 42 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | 1 609.00 | | 4 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 344.00 | 16 413.00 | 2 601.00 | 37 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 949.00 | 318 949.00 | | 318 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 110.00 | 276 110.00 | | 276 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 899.00 | 94 899.00 | | 94 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 250 568.00 | 18 250 568.00 | | 18 250 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 800.00 | 1 753 800.00 | | 1 753 800.00 |
VB T. V. A. | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
VC Groupe et associés | 1 750 924.00 | 1 750 924.00 | | 1 750 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 536 317.00 | 15 536 317.00 | | 15 536 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 094 937.00 | 19 091 637.00 | 3 300.00 | 19 094 937.00 |
VW T.V.A. | 293 433.00 | 293 433.00 | | 293 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 302 651.00 | 19 302 651.00 | | 19 302 651.00 |