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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 268.00 | 5 993.00 | 1 274.00 | 7 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 866.00 | 11 801.00 | 6 064.00 | 17 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 133.00 | 17 795.00 | 21 338.00 | 39 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 700.00 | | 299 700.00 | 299 700.00 |
BZ Autres créances | 67 526.00 | | 67 526.00 | 67 526.00 |
CF Disponibilités | 180 205.00 | | 180 205.00 | 180 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 517.00 | | 547 517.00 | 547 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 650.00 | 17 795.00 | 568 856.00 | 586 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DG Autres réserves | 304 400.00 | 188 775.00 | | 304 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 366.00 | 115 626.00 | | 17 366.00 |
DL TOTAL (I) | 329 104.00 | 311 737.00 | | 329 104.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 283.00 | 23 375.00 | | 4 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | 1 750.00 | | 3 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 702.00 | 252 891.00 | | 127 702.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | 12 224.00 | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 752.00 | 290 239.00 | | 239 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 856.00 | 601 976.00 | | 568 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 526.00 | 7 567.00 | 2 299.00 | 12 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 824.00 | 2 170.00 | | 3 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 703.00 | 5 397.00 | 2 299.00 | 8 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 702.00 | 127 702.00 | | 127 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 312.00 | 367 312.00 | | 367 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 312.00 | 367 312.00 | | 367 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 752.00 | 239 752.00 | | 239 752.00 |