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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 558.00 | 46 297.00 | 39 261.00 | 85 558.00 |
040 Immobilisations financières | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 665.00 | 46 297.00 | 175 368.00 | 221 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
084 Disponibilités | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
110 Total général Actif | 256 157.00 | 46 297.00 | 209 860.00 | 256 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 851.00 | 124 999.00 | | 120 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 868.00 | 3 814.00 | | 3 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 525.00 | 27 435.00 | | 44 525.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 253.00 | 156 262.00 | | 169 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 015.00 | 32 694.00 | | 40 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 635.00 | 568.00 | | 635.00 |
242 Autres charges externes. | 48 400.00 | 49 515.00 | | 48 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 069.00 | 1 434.00 | | 2 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 005.00 | 37 070.00 | | 54 005.00 |
252 Charges sociales | 20 902.00 | 14 377.00 | | 20 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 490.00 | 10 929.00 | | 14 490.00 |
262 Autres charges | 1 159.00 | 1 451.00 | | 1 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 674.00 | 148 038.00 | | 181 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 421.00 | 8 224.00 | | -12 421.00 |
294 Charges financières | 1 365.00 | 1 689.00 | | 1 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 135.00 | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 909.00 | 6 400.00 | | -13 909.00 |